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资管市场一周回顾:成立市场弱势震荡 发行市场有所回暖

2018年09月17日 17:10
来源: 用益信托网
编辑:东方财富网

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  一周市场综述:

  从成立情况来看,本周成立市场弱势震荡。据公开资料不完全统计,本周基金子公司产品成立数量为4款,较上周减少1款;成立规模6.36亿元,环比下降49.32%。近期监管部门对于备案产品的信息采用最严格标准,产品备案获批所需时间较长,产品成立数量在始终低位徘徊。

  从发行情况来看,本周发行市场有所回暖。据公开资料不完全统计,本周基金子公司产品发行数量为10款,较上周增长2款,发行规模为7.9亿元,较上周增长1.3亿元。8月份新增贷款规模超过去年同期,市场上资金相对宽松,产品发行数量和规模有所回升。

  一、基金子公司

  1、本周发行与成立情况:成立市场弱势震荡发行市场有所回暖

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  从成立情况来看,本周成立市场弱势震荡。据公开资料不完全统计,本周基金子公司产品成立数量为4款,较上周减少1款;成立规模6.36亿元,环比下降49.32%。近期监管部门对于备案产品的信息采用最严格标准,产品备案获批所需时间较长,产品成立数量在始终低位徘徊。

  从发行情况来看,本周发行市场有所回暖。据公开资料不完全统计,本周基金子公司产品发行数量为10款,较上周增长2款,发行规模为7.9亿元,较上周增长1.3亿元。8月份新增贷款规模超过去年同期,市场上资金相对宽松,产品发行数量和规模有所回升。

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  据公开资料不完全统计,本周产品发行规模居首位的是平安大华,发行产品1款,发行规模为2亿元;本周产品成立规模居首位的是汇添富资本,成立产品1款,共募集资金2.40亿元。本周招商财富发行产品平均收益率较高,主要是有一款产品最高预期收益率达15.1%,提高了平均预期收益率。

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  2、期限及收益分析

  据公开资料不完全统计,本周成立产品的平均期限跌落谷底,仅为0.38年,较上周降1年,主要是本周成立的产品期限较短,期限最长的仅为6个月;本周成立产品的平均预期收益率为6.38%,较上周上升2.38个百分点。

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  据据公开资料不完全统计,本周发行产品的平均预期收益率为6.22%,较上周上升0.15个百分点;目前A股估值处于历史底部区间,挂钩股票指数的固收+浮动收益产品成为市场主流,基金子公司为吸引投资者,纷纷推出最高收益率较高的产品,产品平均预期收益率连续两周上升。

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  产品平均期限处于下跌趋势中,据公开资料不完全统计,本周发行产品的平均期限为0.64年,较上周下降0.33年。

  3、资金运用方式和投资领域

  当前基金子公司发行产品主要为固收类产品,据公开信息不完全统计,本周成立的产品资金运用方式均为权益投资。

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  据公开资料不完全统计,从成立产品的投资领域来看来,本周成立产品的依然全部投向金融领域。当前资管新规细则对通道业务和非标投资的限制依然严格,大多数基金子公司只能将资金投向金融领域。

  二、券商资管资管市场

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  本周券商资管产品发行发行数量较上周有所上升,据公开资料不完全统计,本周有12家券商共计发行集合资管产品23款,发行规模19.21亿元,所有产品均投向金融市场。本周券商资管产品平均规模为0.84亿元,较上周下降0.88亿元;平均期限为5.76年,较上周上升3.35年;平均预期收益率为5.36%,较上周下降0.22个百分点。

  三、其他资管市场

  (1)银行资管

  8月中国的银行理财产品平均预期年化收益率再次迎来下跌,这已是理财产品收益率连续6个月下跌。融360发布8月银行理财市场分析报告显示,银行理财产品的平均预期年化收益率在8月下滑至4.67%,环比下降0.08个百分点,创年内最大跌幅,这也是去年12月以来的最低水平。

  近期,上市银行半年报披露完毕。受资管新规影响,银行业理财产品规模及业务收入普遍下降。工行、农行上半年的理财产品余额不降反增,其中工行3.37万亿元,较年初增长11.91%,保持同行业第一;农行理财产品日均余额1.85万亿元,较去年增长5.4%。

  受资金面宽松及相关监管政策影响,货币基金收益率出现持续回落,平均收益率跌破3.5%,余额宝收益率迫近3%,创2016年底以来新低。相比之下,大多国有银行、股份制银行及部分规模靠前的城商行则在积极发售现金管理类理财产品,7日年化收益率多在3.5%以上,最高可达4.2%。

  (2)保险资管

  中国保险资产管理业协会发布的产品注册数据显示,2018年8月份,17家保险资产管理公司共注册各类资产管理产品26项,合计注册规模667.75亿元,这也是今年截至目前保险资管产品注册规模的单月最高值。

  具体来看,在今年8月份保险资产管理公司注册的各类资管产品中,包括基础设施债权投资计划17项,注册规模528.25亿元;不动产债权投资计划8项,注册规模94.50亿元;股权投资计划1项,注册规模45.00亿元。

  1至8月份,23家保险资产管理公司注册债权投资计划和股权投资计划共109项,合计注册规模2247.95亿元。其中,基础设施债权投资计划57项,注册规模1454.65亿元;不动产债权投资计划50项,注册规模738.30亿元;股权投资计划2项,注册规模55.00亿元。

(责任编辑:DF376)

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